公告日期：2023-04-21

汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金
（LOF）2023 年第 1 季度报告

2023 年 03 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

送出日期：2023 年 04 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金 汇添富中证 500 指数（LOF）

简称
基金
主代 501036
码
基金
运作 上市契约型开放式
方式
基金

合同 2017 年 08 月 10 日

生效
日
报告
期末

基金 365,008,428.70
份额
总额
(份)
投资 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差

目标 的最小化。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构建基金
的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份
股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
投资 指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因策略 导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金的投资策略主要包括：股票
投资策略、固定收益类资产投资策略、金融衍生工具投资策略、融资及转融通投
资策略、存托凭证的投资策略。

业绩
比较 中证 500 指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
基准
风险 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货收益 币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为特征 指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 招商证券股份有限公司
人
下属
分级

基金 汇添富中证 500 指数（LOF）A 汇添富中证 500 指数（LOF）C

的基
金简
称
下属
分级

基金 中证 500A 中证 500C

场内
简称
下属
分级

基金 501036 501037

的交
易代
码
报告
期末
下属

分级 250,780,217.93 114,228,210.77
基金
的份
额总

额
(份)
注：A 类份额扩位证券简称：中证 500LOF；C 类份额扩位证券简称：中证 500LOFC。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 03 月 31 日)

汇添富中证 500 指数 汇添富中证 500 指数……
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