公告日期：2021-07-21

汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金
（LOF）2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

送出日期：2021 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中证 500 指数（LOF)

基金主代码 501036

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 08 月 10 日

报告期末基金份额总 254,880,400.20
额(份)

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其
权重来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为
时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
投资策略 带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组
合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差
不超过 4%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、固定

收益类资产投资策略、金融衍生工具投资策略、融资及转融通投

资策略、存托凭证的投资策略。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、
风险收益特征 债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高
预期收益的品种。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似
的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金 汇添富中证 500 指数（LOF）A 汇添富中证 500 指数（LOF）
简称 C

下属分级基金场内简 中证 500A 中证 500C

称

下属分级基金的交易 501036 501037

代码

报告期末下属分级基 160,517,752.82 94,362,647.38
金的份额总额(份)
注：A 级扩位证券简……
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