终于明白净值为什么与实际盈亏不一致的原因了！
本基金持仓定增标的估值计算方法如下：
市价超过定增中标价的项目按以下公式计算收益：（市价-中标价）/存续期交易日*持有期，而市价低于中标价的项目收益则按实际市价计算，所以目前产品净值和产品实际盈亏有一定差异。——自内部说明材料。
市价超过定增中标价的项目按以下公式计算收益：（市价-中标价）/存续期交易日*持有期，而市价低于中标价的项目收益则按实际市价计算，所以目前产品净值和产品实际盈亏有一定差异。——自内部说明材料。
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发表于 2017-08-08 10:41:27
简单讲，就是亏损的股票一次性计入净值，而盈利的股票则按锁定期分摊到“日”乘以已持有期天数的盈利计入净值。换句话说，盈利的浮盈不是全部计入净值。例如，账面亏损100元，当天就计入净值；账面盈利100元，则要到18个月锁定期满才能全部计入净值。仅供参考哦。
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