财通基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告(2017/4/22) 查看PDF原文
公告日期:2017-04-22
财通基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金(财通福瑞,基金代码:501028)、财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(财通福盛、基金代码:501032)参与浙江众成包装材料股份有限公司(浙江众成,股票代码:002522.SZ)、天津长荣印刷设备股份有限公司(长荣股份,股票代码:300195.SZ)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称非公开发行股票认购数量(股)总成本(元)
总成本占基金资产
净值比例
账面价值(元)
账面价值占基金资产净
值比例
锁定期
财通福瑞浙江众成1,743,45830,998,683.241.00%31,016,117.821.00%12个月
财通福瑞长荣股份3,624,67056,218,631.701.81%53,572,622.601.72%12个月
财通福盛浙江众成255,9214,550,275.380.88%4,552,834.590.88%12个月
财通福盛长荣股份546,4338,475,175.831.64%8,076,279.741.56%12个月
注:基金资产净值、账面价值为2017年4月20日数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇一七年四月二十二日
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