公告日期:2020-05-29
国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)溢价风险提示
公告
国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下国泰融信灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)(场内简称:国泰融信,扩位证券简称:国泰融信 LOF,代码:501027,以下简称“本基金”)
近期二级市场交易价格溢价幅度较高,交易价格明显偏离基金份额净值。2020 年 5 月 27 日,本基金在二
级市场的收盘价较当日基金份额净值的溢价幅度达到 19.15%,本基金 2020 年 5 月 28 日收盘价为 1.377 元,
明显高于基金份额净值。投资者如果盲目投资高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。
特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格,注意投资风险。本基金管理人提示如下:
1、本基金为上市型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资者还可以申购、赎回本基金,申购、赎回
价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过本基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。
2、本基金二级市场的交易价格,除受份额净值变化的影响外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流
动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。
3、本基金场内价格受跌停板规则限制可能无法及时反映基金净值的大幅波动,当前本基金场内交易价格
大幅高于基金份额净值。该溢价水平可能大幅波动,给投资者带来基金净值波动风险以外的溢价风险,投资者应避免高溢价买入。请投资者务必关注相关风险,谨慎投资。
4、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。5、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定
和要求,及时做好信息披露工作。
6、本基金于 2018 年 9 月 3 日由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来,转换为上市开放式
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。