公告日期:2019-04-15
国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
(由国泰融信定增灵活配置混合型
证券投资基金转换而来)
更新招募说明书摘要
(2019年第一号)
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2016年7月1日证监许可【2016】1477号文注册募集。《国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2017年3月2日生效。
根据基金合同和本基金招募说明书的有关规定,本基金的封闭期自2017年3月2日起至2018年9月2日止,自2018年9月3日起,本基金转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”。
本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金份额仍在上海证券交易所上市交易。本基金场外简称变更为“国泰融信灵活配置混合(LOF)”;场内简称及基金代码不变,场内简称为“国泰融信”,基金代码为“501027”。
本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的投资目标、投资策略、投资范围、投资比例限制、业绩比较基准和收益分配等条款,相应适用于基金合同中本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的有关约定。即本基金转换完成后,基金合同中除仅适用于国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的条款外,继续适用于转换后的国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。本基金参与投资非公开发行股票,基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股票的收盘价所对应的净值。投资人在投资本基金前,......
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