公告日期:2018-10-25
国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
(国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金)
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十五日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
根据基金合同和国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)招募说明书的有关规定,本基金的封闭期自2017年3月2日起至2018年9月2日止,自
2018年9月3日起,本基金转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的投资目标、投资策略、投资范围、投资比例限制、业绩比较基准和收益分配等条款,相应适用于基金合同中本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的有关约定,详见基金合同。
本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金份额仍在上海证券交易所上市交易。本基金场外简称变更为“国泰融信灵活配置混合(LOF)”;场内简称及基金代码不变,场内简称为“国泰融信”,基金代码为“501027”。具体可查阅本基金管理人于2018年8月
27日披露的《关于国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金
(LOF)的提示性公告》以及于2018年8月31日披露的《关于国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF)的公告》。
本报告中财务资料未经审计。
本报告中,原国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金报告期自2018年7月1日至2018年9月2日止,国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)报告期自2018年
9月3日起至2018年9月30日止。
2基金产品概况
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