国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-03-02
国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年3月2日
1 公告基本信息
基金名称 国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国泰融信定增灵活配置混合
基金主代码 501027
基金合同生效日 2017年3月2日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《国泰融信定增灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2018年2月14日
基准日基金份额净值(单 1.0522
截止收益分配基准日 位:元)
的相关指标 基准日基金可供分配利润 21,476,709.55
(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.521
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年第一次分红
注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,在基金合同生效后18个月内(含第18个月)
,本基金每年收益分配次数不得少于1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配
利润的90%。
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年3月7日
除息日 2018年3月7日(场外) 2018年3月8日(场内)
现金红......
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