公告日期：2023-07-21

国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金触发了基金合同终止事由，本基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》的约定对本基金进行清算，并终
止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。截至 2023 年 7 月 12 日日终，本基金
的基金资产净值连续 60 个工作日低于 5000 万元，本基金已触发基金合同终止的上述情形，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，并将按规定申请办理本基金基金份额终
止上市的相关事宜。本基金的最后运作日为 2023 年 7 月 25 日，并于 2023 年 7 月 26 日进入
清算程序。本基金自 2023 年 7 月 13 日起暂停申购、定期定额投资及转换转入业务，赎回业
务仍按照基金合同、招募说明书规定正常办理。进入清算程序前，本基金仍按照基金合同的
约定进行运作。2023 年 7 月 25 日为本基金的最后运作日，自 2023 年 7 月 26 日起，本基金
进入基金财产清算程序，停止办理暂停申购、定期定额投资、转换、赎回及转托管等业务，并自该日起，本基金停牌直至终止上市。本基金进入清算程序后，不再收取基金管理费、基金托管费，也不受相关投资比例限制。基金管理人将根据基金财产清算情况，按照上海证券交易所的规定申请办理本基金的终止上市等事宜，具体详见届时发布的终止上市的相关公
告。具体可查阅本基金管理人于 2023 年 7 月 13 日发布的《关于国泰融信灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰融信灵活配置混合（LOF）

场内简称 国泰融信 LOF

基金主代码 501027

交易代码 501027

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 2 日

报告期末基金份额总额 3,044,746.92 份

深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的
投资机会，在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上
投资目标

精选具有估值优势的公司股票进行投资，力争获取超越业
绩比较基准的收益。

在有效控制风险的前提下，深入挖掘并充分理解国内经济
增长和结构转型所带来的投资机会，在积极把握宏观经济
和市场发展趋势的基础上精选具有估值优势的公司股票
进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金主要投资策略包括：1、大类资产配置策略；2、股
票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、固……
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