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公告日期:2023-07-21
国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金触发了基金合同终止事由,本基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》的约定对本基金进行清算,并终
止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会审议。截至 2023 年 7 月 12 日日终,本基金
的基金资产净值连续 60 个工作日低于 5000 万元,本基金已触发基金合同终止的上述情形,本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止,并将按规定申请办理本基金基金份额终
止上市的相关事宜。本基金的最后运作日为 2023 年 7 月 25 日,并于 2023 年 7 月 26 日进入
清算程序。本基金自 2023 年 7 月 13 日起暂停申购、定期定额投资及转换转入业务,赎回业
务仍按照基金合同、招募说明书规定正常办理。进入清算程序前,本基金仍按照基金合同的
约定进行运作。2023 年 7 月 25 日为本基金的最后运作日,自 2023 年 7 月 26 日起,本基金
进入基金财产清算程序,停止办理暂停申购、定期定额投资、转换、赎回及转托管等业务,并自该日起,本基金停牌直至终止上市。本基金进入清算程序后,不再收取基金管理费、基金托管费,也不受相关投资比例限制。基金管理人将根据基金财产清算情况,按照上海证券交易所的规定申请办理本基金的终止上市等事宜,具体详见届时发布的终止上市的相关公
告。具体可查阅本基金管理人于 2023 年 7 月 13 日发布的《关于国泰融信灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)基金合同终止及基金财产清算的公告》。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰融信灵活配置混合(LOF)
场内简称 国泰融信 LOF
基金主代码 501027
交易代码 501027
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 2 日
报告期末基金份额总额 3,044,746.92 份
深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的
投资机会,在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上
投资目标
精选具有估值优势的公司股票进行投资,力争获取超越业
绩比较基准的收益。
在有效控制风险的前提下,深入挖掘并充分理解国内经济
增长和结构转型所带来的投资机会,在积极把握宏观经济
和市场发展趋势的基础上精选具有估值优势的公司股票
进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金主要投资策略包括:1、大类资产配置策略;2、股
票投资策略;3、存托凭证投资策略;4、固……
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