公告日期:2019-08-23
鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指
数证券投资基金(LOF)2019 年半年度报告
摘要
2019 年6 月30 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2019 年8 月23 日
港中小企2019 年半年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年8 月22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年01 月01 日起至06 月30 日。
港中小企2019 年半年度报告摘要
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏华香港中小企业指数(LOF)
场内简称 港中小企
基金主代码 501023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年9 月29 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 22,538,932.30 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期 2016 年10 月24 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日
均跟踪偏离度控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在6%以内。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、
分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的
效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其
他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投
资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争
将日均跟踪偏离度控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在6%以内。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过
上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。