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发表于 2021-09-23 09:08:34 股吧网页版
鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2021-09-23

鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金
(LOF)基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021年09月17日
送出日期:2021年09月23日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鹏华香港中小企业指数 基金代码 501023

(LOF)

基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2016年09月29日 上市交易所及上市日期 上海证券交易所/2016
(若有) 年10月24日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2017年11月17日

尤柏年 理的日期

基金经理 证券从业日期 2007年06月25日

开始担任本基金基金经 2018年05月31日

张羽翔 理的日期

证券从业日期 2011年03月11日

场内简称 港中小企

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予
其他(若有) 以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会
报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

注:无。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏

离度控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在6%以内。

本基金标的指数为:中证香港中小企业投资主题指数

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选
成份股、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票和中国证监会核准
发行上市的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级
债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短
期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存
款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)等)、股指期
货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符
投资范围 合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

……
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