公告日期：2024-06-28

华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF) （A
类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 27 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

华宝标普香港上

基金简称 市中国中小盘指数 基金主代码 501021

（LOF）

华宝标普香港上

下属基金简称 市中国中小盘指数 下属基金代码 501021

（LOF）

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有
限公司 限公司

境外投资顾问 - 境外托管人 道富银行

基金合同生效日 2016 年 06 月24 日 上市交易所 上海证券交易所

及上市时间 2016 年 07 月 06 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021 年 05 月 11 日

基金经理 杨洋 基金经理的日期

证券从业日期 2010 年 08 月 01 日

开始担任本基金 2016 年 06 月 24 日

基金经理 周晶 基金经理的日期

证券从业日期 2004 年 05 月 01 日

其他 场内简称：香港中小 LOF

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下，本

投资目标 基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 5%。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成分股、

备选成分股、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证
投资范围 券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、
回购、证券借贷、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规

定)。

投资于标的指数成分股、备选成分股的资产不低于基金资产的80%。

本基金标的指数为标普香港上市中国中小盘指数。

本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应
主要投资策略 地调整。

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限……
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