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发表于 2017-03-30 10:44:43 股吧网页版
国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2017-03-30

  国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金合同生效公告 公告送出日期:2017年3月30日

1. 公告基本信息

基金名称 国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)

基金简称 国泰中证国有企业改革指数(LOF)(场内简称:国企改)

基金主代码 501020

基金运作方式 契约型上市开放式

基金合同生效日 2017年3月29日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰

中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金合同》、

《国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)招募

说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2016】292号、

机构部函【2017】497号

基金募集期间 自2017年3月10日

至2017年3月24日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所

(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2017年3月29日

募集有效认购总户数(单位:户) 1,998

募集期间净认购金额(单位:元) 235,286,699.92

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)76,735.74

有效认购份额 235,286,699.92

募集份额(单位:份)利息结转的份额 76,735.74

合计 235,363,435.66

认购的基金份额 0......
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