国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金合同生效公告
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公告日期:2017-03-30
国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金合同生效公告 公告送出日期:2017年3月30日
1. 公告基本信息
基金名称 国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)
基金简称 国泰中证国有企业改革指数(LOF)(场内简称:国企改)
基金主代码 501020
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2017年3月29日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰
中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金合同》、
《国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)招募
说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2016】292号、
机构部函【2017】497号
基金募集期间 自2017年3月10日
至2017年3月24日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017年3月29日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,998
募集期间净认购金额(单位:元) 235,286,699.92
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)76,735.74
有效认购份额 235,286,699.92
募集份额(单位:份)利息结转的份额 76,735.74
合计 235,363,435.66
认购的基金份额 0......
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