公告日期：2017-03-07

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国泰中证国有企业改革指数证券投资基
金（LOF）
托管协议
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
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二零一七年三月
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目 录
一、基金托管协议当事人.......................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则..............................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .............................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查........................................11
五、基金财产的保管.............................................................................12
六、指令的发送、确认及执行 ............................................................14
七、交易及清算交收安排.....................................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算 ....................................................20
九、基金收益分配 .................................................................................25
十、基金信息披露 .................................................................................26
十一、基金费用 .....................................................................................27
十二、基金份额持有人名册的保管 ....................................................29
十三、基金有关文件档案的保存 ........................................................30
十四、基金管理人和基金托管人的更换............................................30
十五、禁止行为 .....................................................................................32
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清......
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