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公告日期:2017-04-25
国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2017年4月25日
1 公告基本信息
基金名称 国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国泰融丰定增灵活配置
基金主代码 501017
基金合同生效日 2016年5月26日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《国泰融丰定增灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2017年4月17日
基准日基金份额净值 1.0294
截止收益分配基准 (单位:元)
日的相关指标 基准日基金可供分配 20,779,001.67
利润(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.168
有关年度分红次数的说明 本次分红为2017年第一次分红
注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,在基金合同生效后18个月内(含
第18个月),本基金每年收益分配次数不得少于1次,年度收益分配比例不得低
于基金年度可供分配利润的90%。
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017年4月28日
除息日 2017年4月28日(场外)2017年5月2日(场内)
现金红利发放日 2017年5月3日 (......
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