公告日期：2019-12-31

财通基金管理有限公司关于旗下部分基金在华鑫证券有限责任公司
开通基金转换及定期定额投资业务的公告

一、经财通基金管理有限公司（下称“本公司”）与华鑫证券有限责任公司(下称“华鑫证
券”)协商一致，自 2019 年 12 月 31 日起，投资者可通过华鑫证券的指定方式办理本公司
旗下部分基金的场外转换业务以及定期定额投资业务。
二、适用基金：
财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)（基金代码：501015）；
财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)（基金代码：501026）；
财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）（基金代码：501028）；
财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金（LOF）（基金代码：501032）；
财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：501046）；
财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：501055）。
三、日常转换业务：
（一）转换费率
基金转换需收取一定的转换费用。基金转换费用由转出基金的赎回费加上转出和转入基金的申购补差费两部分构成。具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由投资者承担。
（1）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况而定。
（2）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。转出基金的赎回费率按持有期限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.ctfund.com）查询。对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。
2、基金转换的计算公式
赎回费＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×转出基金赎回费率
转换金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费
申购补差费＝转换金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）
转换费用＝赎回费＋申购补差费
转入份额＝（转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用）/当日转入基金份额净值申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募说明书中的费率标准执行，不适用申购费率优惠。
如果转入基金申购费适用固定费用的,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。如果转出
基金申购费适用固定费用的,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。转入份额按照四舍
五入的方法保留小数点后两位,由此产生的误差归入基金财产。
3、转换份额的计算方法举例
（1）假设某持有人持有财通福盛混合发起（LOF）基金份额为 10,000 份，持有期不满 7 天，现欲转换为财通多策略升级混合（LOF）；假设财通福盛混合发起（LOF）T 日的基金份额

净值为 1.1000 元，转入财通多策略升级混合（LOF）基金 T 日的基金份额净值为 1.2000 元，
则转换份额计算如下：

赎回费＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
=10,000×1.1000×1.50%=165.00 元
转换金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费=10,000×1.1000-
165.00=10835.00 元
申购补差费=转换金额×申购补差费率/(1＋申购补差费率)=10835.00×0%/(1+0%)=0.00 元
转换费用=赎回费+申购补差费=165.00 元+0.00 元=165.00 元
转入份额=（转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用）/当日转入基金份额净值
=（10,000×1.1000－165.00）/1.2000=9029.17 份
(2）假设某持有人持有财通多策略升级混合（LOF）基金份额为 10,000 份，持有超过 30 日而小于 365 日，现欲转换为财通福盛混合发起（LOF）；假设财通多策略升级混合（LOF）T 日的基金份额净值为 1.1000 元，转入财通福盛混合发起（LOF）T 日的基金份额净值为
1.2000 元，则转换份额计算如下：
赎回费＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
=10,000×1.1000×0.50%=55.00 元
转换金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费=10,000×1.1000-
55.00=10945.00 元
申购补差费=转换金额×申购补差费率/(1＋申购补差费率)=10945.00×0%/(1+0%)=0 元
转换费用=赎回费+申购补差费=55.00+0=55.00 元
转入份额=（转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用）/当日转入基金份额净值
=（10……
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