财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2019-03-29
财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告摘要2018年12月31日
基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年03月29日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
财通多策略升级混合型证券投资基金自2017年9月9日起转为上市开放式基金(LOF)。基金名称变更为"财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)",基金简称变更为"财通多策略升级混合(LOF)"。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;基金总资产不得超过基金净资产的140%;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 财通多策略升级混合(LOF)
场内简称 财通升级
基金主代码 501015
交易代码 501015
基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF)
基金合同生效日 2016年03月09日
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,572,269,272.87份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016年6月6日
注:本基金自2017年09月09日转型为上市开放式基金(LOF)。
2.2基金产品说明
本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市
投资目标 场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造超
越业绩比较基准的投资回报。
本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状
况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素,通
过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况
比较分析,对各主要投资品种市场的未来发展趋势进
行研判,根据判断结果进行资产配置及组合的构建,
确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上
投资策略 的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变
化,适时动态调整各资产类别的投资比例,在控制投
资组合整体风险基础上力争提高收益。
……
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