公告日期:2020-08-31
汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)C 类份额基金产品资
料概要
编制日期:2020 年 08 月 28 日
送出日期:2020 年 08 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇添富中证中药指数 基金代码 501012
(LOF)C
基金管理人 汇添富基金管理股份有 基金托管人 中国建设银行股份有限
限公司 公司
基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日 上市交易所 上海证券交易所
上市日期 2017 年 02 月 20 日 基金类型 股票型
交易币种 人民币 运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2016 年 12 月 29 日
基金经理 过蓓蓓 金经理的日期
证券从业日期 2011 年 12 月 19 日
其他 -
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证中药指数,追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证中药指数的成
份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准
上市的股票)、固定收益品种(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短
期融资券)、资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律
投资范围 法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具)、 银行存款(包括
定期存款及协议存款)、衍生工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相
关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的
90%,其中投资于中证中药指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基
金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产
净值的 5%。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组
合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当成份股发生配股、增发、分红等行为……
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