公告日期:2019-07-17
汇添富中证中药指数型发起式证券投资基
金(LOF)2019年第2季度报告
2019年6月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 汇添富中证中药指数(LOF)
基金主代码 501011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月29日
报告期末基金份额总额 68,295,727.74份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证中药指数,追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资
组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的
指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股
发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足
时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以
对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标
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