公告日期:2017-02-15
汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF) A类份额、C类份额
上市交易公告书
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:上海证券交易所
上市时间:2017年2月20日
公告日期:2017年2月15日
目录
一、 重要声明与提示......1
二、 基金概览......1
三、 基金的募集与上市交易......2
四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人......5
五、 基金主要当事人简介......7
六、 基金合同摘要......13
七、 基金财务状况......39
八、 基金投资组合......40
九、 重大事件揭示......43
十、 基金管理人承诺......44
十一、基金托管人承诺......44
十二、备查文件目录......44
一、 重要声明与提示
《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)A类份额、C类份额
上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)管理人汇添富基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在2016年11月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及汇添富基金管理股份有限公司网站(www.99fund.com)上的《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)招募说明书》。
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。