公告日期:2016-12-30
汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同生效公
告
1. 公告基本信息
基金名称 汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)
基金简称 汇添富中证中药指数(LOF)
基金主代码 501011
基金运作方式 契约型、上市开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规
和《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)基
金合同》的有关规定。
下属分级基金的基金简称 汇添富中证中药指数
A(场内简称:中药基金)
汇添富中证中药指数
C(场内简称:中药 C)
下属分级基金的交易代码 501011 501012
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监
会核准的文号
证监许可[2015]2962 号、机构部函[2016]2898 号
基金募集期间 自 2016 年 11 月 28 日起至 2016 年 12 月 23 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专
户的日期
2016 年 12 月 28 日
募集有效认购总户数(单
位:户)
2,867
份额级别 汇添富中证中药 汇添富中证中药 合计
指数 A(场内简称:
中药基金)
指数 C(场内简称:
中药 C)
募集期间净认购金额(单
位:人民币元) 120,653,527.94 155,126,565.58 275,780,093.52
认购资金在募集期间产生
的利息(单位:人民币元) 55,235.53 69,425.61 124,661.14
有效认购份额
120,653,527.94 155,126,565.58 275,780,093.52
利息结转的份
额 55,053.54 69,240.69 124,294.23
募集份
额(单位:
份)
合计
120,708,581.48 155,195,806.27 275,904,387.75
认购的基金份
额(单位:份)
10004050.40 0.00 10004050.40
占基金总份额
比例
8.29% 0.00 3.63%
募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基金情况
其他需要说明
的事项
- - -认购的基金份
额(单位:份)
99.92 2000.09 2100.01
募集期
间基金管理
人的从业人
员认购本基
金......
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