公告日期：2024-12-19

汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
（LOF）更新招募说明书

（2024 年 12 月 19 日更新）

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

目 录

第一部分 绪言......4
第二部分 释义......5
第三部分 基金管理人 ...... 12
第四部分 基金托管人 ...... 25
第五部分 相关服务机构 ...... 28
第六部分 基金的历史沿革与存续 ...... 30
第七部分 基金份额的上市交易 ...... 32
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 33
第九部分 基金的投资 ...... 46
第十部分 基金的业绩 ...... 59
第十一部分 基金的财产 ...... 62
第十二部分 基金资产估值 ...... 63
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 69
第十四部分 基金费用与税收 ...... 71
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 74
第十六部分 基金的信息披露 ...... 75
第十七部分 风险揭示 ...... 82
第十八部分 侧袋机制 ...... 92
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 95
第二十部分 基金合同的内容摘要 ...... 97
第二十一部分 托管协议的内容摘要 ......115
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 129
第二十三部分 其他应披露事项 ...... 131
第二十四部分 招募说明书存放和查阅方式...... 133
第二十五部分 标的指数的编制方法及指数信息查阅方式...... 134
第二十六部分 备查文件 ...... 136

重要提示

本基金由汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）转型而来。汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）经中国证监会《关于准予汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可[2015]2962号）准予募集注册。汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）于2016年11月21日获得中国证监会证券基金机构监管部《关于汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）延期募集备案的回函》（机构部函[2016]2898号）。《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年12月29日生效。自2022年12月2日起，汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）正式根据《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》的约定转型为联接基金，即本基金。

基金管理人保证《汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案，但中国证监会接受汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）转型为本基金的备案，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的指数投资风险、上市交易风险、股指期货、股票期权等金融衍生品投资风险、参与融资及转融通证券出借业务特定风险等。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用
侧袋机制时的特定风险。

本基金为为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

本基金为指数基金，通过投资于目标ETF紧密跟踪标的指数，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目……
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