汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类份额更新基金产品资料概要(2024年06月21日更新)
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公告日期:2024-06-21
汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A 类份额更新基金产品资料概要(2024 年 06 月 21 日更新)
编制日期:2024 年 06 月 20 日
送出日期:2024 年 06 月 21 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇添富中证中药 ETF 联 基金代码 501011
接(LOF)
下属基金简称 汇添富中证中药 ETF 联 下属基金代码 501011
接(LOF)A
基金管理人 汇添富基金管理股份有 基金托管人 中国建设银行股份有限
限公司 公司
基金合同生效日 2022 年 12 月 02 日 上市交易所 上海证券交易所
上市日期 2017 年 02 月 20 日 基金类型 股票型
交易币种 人民币 运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2022 年 12 月 02 日
基金经理 过蓓蓓 金经理的日期
证券从业日期 2011 年 12 月 19 日
场内简称:中药基金,扩位证券简称:中药基金 LOF。
未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法
变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构
其他 退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方
式、与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金
份额持有人大会进行表决。
注:1、本基金由汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)于 2022 年 12 月 2 日根据
相关约定自动转型而来,原《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于
2016 年 12 月 29 日起生效。本次转型后的《汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联
接基金(LOF)基金合同》自 2022 年 12 月 2 日起生效。本基金的基金经理自 2016 年 12 月 29
日起即担任基金经理,期间未发生变动。
2、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)已于 2017 年 2 月 20 日起在上海证券交
易所上市。汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)转型为本基金后,基金份额继续在上海证券交易所上市交易。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化。
本基金的标的指数为中证中药指数及其未来可能发生的变更。本基金主要
投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、固定收
益品种(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交
易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支
……
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