公告日期：2021-10-27

汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金
（LOF）2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富中证中药指数（LOF）
基金主代 501011
码
基金运作 上市契约型开放式
方式

基金合同 2016 年 12 月 29 日

生效日
报告期末

基金份额 714,688,848.77

总额(份)
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证中药指数，追求跟踪偏离度和

跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合

的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根

投资策略 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基

金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足

时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投

资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金的投资策略主要包括：资产配置策
略；股票投资组合构建；债券投资策略；股指期货、权证等金融衍生工具投
资策略；股票期权投资策略；融资及转融通投资策略；存托凭证的投资策

略。

业绩比较 中证中药指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
基准

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金
风险收益 与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时
特征 本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数
所代表的公司相似的风险收益特征。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国建设银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富中证中药指数（LOF）A 汇添富中证中药指数（LOF）C

金简称
下属分级

基金场内 中药基金 中药 C

简称
下属分级

基金的交 501011 501012

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 546,864,384.99 167,824,463.78
额总额
(份)
注：A 类份额扩位证券简称：中药基金 LO……
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