公告日期:2016-12-23
汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合
同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金
(LOF)
基金简称 汇添富中证生物科技指数(LOF)
基金主代码 501009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规
和《汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金
(LOF)基金合同》的有关规定。
下属分级基金的基金简称 汇添富中证生物科技指数
A(场内简称:生物科技)
汇添富中证生物科技指
数 C(场内简称:生物科
C)
下属分级基金的交易代码 501009 501010
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监
会核准的文号
证监许可[2015] 2933 号、机构部函[2016] 2897 号
基金募集期间 自 2016 年 11 月 28 日起至 2016 年 12 月 16 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专
户的日期
2016 年 12 月 21 日
募集有效认购总户数(单
1889
位:户)
份额级别
汇添富中证生物
科技指数 A(场内简
称:生物科技)
汇添富中证生物
科技指数 C(场内简
称:生物科 C)
合计
募集期间净认购金额(单
位:人民币元)
164,937,784.00 69,836,113.52
234,773,897.5
2
认购资金在募集期间产生
的利息(单位:人民币元)
49,669.24 35,664.42 85,333.66
有效认购份额 164,937,784.00 69,836,113.52
234,773,897.5
2
利息结转的份
额
49,540.86 35,612.44 85,153.30
募集份
额(单位:
份)
合计 164,987,324.86 69,871,725.96
234,859,050.8
2
认购的基金份
额(单位:份)
10,000,900.09 0.00 10,000,900.09
占基金总份额
比例
6.06% 0.00 4.26%
募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基金情况
其他需要说明
的事项
- - -认购的基金份
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