公告日期:2016-09-03
汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)招募说明书
(2016年第1号)
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目 录
第一部分 绪言......1
第二部分释义......2
第三部分 基金管理人......8
第四部分 基金托管人......20
第五部分 相关服务机构......26
第六部分 基金的募集......54
第七部分 基金合同的生效......61
第八部分 基金份额的上市交易......63
第九部分 基金份额的申购与赎回......65
第十部分 基金的投资......77
第十一部分 基金的财产......90
第十二部分 基金资产估值......91
第十三部分 基金的收益与分配......96
第十四部分 基金费用与税收......98
第十五部分 基金的会计与审计......101
第十六部分 基金的信息披露......102
第十七部分 风险揭示......108
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......112
第十九部分 基金合同的内容摘要......114
第二十部分 托管协议的内容摘要......130
第二十一部分 对基金份额持有人的服务......144
第二十二部分 其他应披露事项......146
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式......148
第二十四部分 备查文件......149
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2740号文注册,进行募集。本基金基金合同于2016年1月22日正式生效。
基金管理人保证《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的指数投资风险、上市交易风险、股指期货、股票期权等金融衍生品投资风险......
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