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发表于 2016-10-24 12:55:31 股吧网页版
国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-10-24

  国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 10 月 24 日
国金鑫新灵活配置(LOF)2016 年第 3 季度报告
第 2 页 共 11 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国金鑫新灵活配置(LOF)
场内简称 国金鑫新
交易代码 501000
前端交易代码 -后端交易代码 -基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 3 日
报告期末基金份额总额 102,987,457.56 份
投资目标
本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求
在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
投资策略
本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判
断来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资
产投资方面,本基金将综合运用定量分析和定性分析
手段,精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建
股票投资组合。在固定收益类资产投资方面,本基金
会深入研究分析宏观经济和利率趋势,选择流动性
好,到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进行
投资。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后) 3%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货
币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
注:无。
国金鑫新灵活配置(LOF)2016 年第 3 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 81,769.21
2.本期利润 -33,8......
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