公告日期：2024-05-09

国金基金管理有限公司

国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
清算报告

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

清算报告出具日：2024 年 4 月 30 日

清算报告公告日：2024 年 5 月 9 日

一、重要提示

国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF），基金代码：501000，基金简称“国金鑫新灵活配置（LOF）”，场内简称为“国金鑫新”（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]928 号文
件准予注册募集，于 2015 年 7 月 3 日正式运作。基金管理人为国金基金管理有
限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”），基金托管人为平安银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据市场环境变化，为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）
等有关规定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，于 2024 年 2 月 6 日发布
《关于以通讯方式召开国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告》，审议《关于终止国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案》。本基金份额持有人大会投票表决起止时间自 2024 年
2 月 7 日起，至 2024 年 3 月 11 日 15：00 止。本次会议议案于 2024 年 3 月 12
日有效通过，大会决议自通过之日起生效，基金管理人于 2024 年 3 月 13 日发布
《关于国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，于公告的当日起，本基金进入清算期。

本基金自 2024 年 3 月 13 日起进入清算程序。基金管理人、基金托管人、安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2024 年 3 月13 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，由上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

基金名称 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 国金鑫新灵活配置（LOF）

基金代码 501000

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 3 日

基金最后运作日（2024 年 3 月 1,865,767.04 份

12 日）基金份额总额

投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求在严
格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。

本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确
定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产投资方
面，本基金将综合运用定量分析和定性分析手段，精选出
主要投资策略 具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在
固定收益类资产投资方面，本基金会深入研究分析宏观经
济和利率趋势，选择流动性好，到期收益率与信用质量相
对较高的债券品种进行投资。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市
场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

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