公告日期：2024-04-20

国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 12 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 12 日（本基金最后运作日）止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金鑫新灵活配置（LOF）

场内简称 国金鑫新

基金主代码 501000

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 3 日

报告期末基金份额总额 1,865,767.04 份

投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求在严格控制
风险的前提下实现资本的长期稳健回报。

投资策略 本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资
组合中各大类资产的权重。在权益类资产投资方面，本基金将综
合运用定量分析和定性分析手段，精选出具有内在价值和成长潜
力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面，本
基金会深入研究分析宏观经济和利率趋势，选择流动性好，到期
收益率与信用质量相对较高的债券品种进行投资。本基金其余主
要投资策略详见本基金招募说明书及产品资料概要。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金
和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

注：本基金最后运作日为 2024 年 3 月 12 日，相关数据和指标按实际存续期计算。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 12 日）

1.本期已实现收益 10,684.12

2.本期利润 9,426.73

3.加权平均基金份额本期利润 0.0036

4.期末基金资产净值 1,490,123.21

5.期末基金份额净值 ……
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