公告日期：2023-04-21

国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金鑫新灵活配置（LOF）

基金主代码 501000

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 3 日

报告期末基金份额总额 46,220,233.14 份

投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求在严格控制风险
的前提下实现资本的长期稳健回报。

投资策略 本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组
合中各大类资产的权重。在权益类资产投资方面，本基金将综合运用
定量分析和定性分析手段，精选出具有内在价值和成长潜力的股票来
构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面，本基金会深入研究
分析宏观经济和利率趋势，选择流动性好，到期收益率与信用质量相
对较高的债券品种进行投资。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债
券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 65,393.54

2.本期利润 66,899.40

3.加权平均基金份额本期利润 0.0042

4.期末基金资产净值 37,641,717.69

5.期末基金份额净值 0.814

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

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