公告日期：2022-04-22

国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 国金基金管理有限公司
基金托管人： 平安银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
国金鑫新灵活配置（LOF） 2022 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国金鑫新灵活配置（LOF）
场内简称 -
交易代码 501000
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 3 日
报告期末基金份额总额 1,556,193.28 份
投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求
在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
投资策略 本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判
断来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资
产投资方面，本基金将综合运用定量分析和定性分析
手段，精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建
股票投资组合。在固定收益类资产投资方面，本基金
会深入研究分析宏观经济和利率趋势，选择流动性
好，到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进行
投资。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后） +3%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货
币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
注：无。
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国金鑫新灵活配置（LOF） 2022 年第 1 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日 － 2022 年 3 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 -21,942.94
2.本期利润 -63,120.89
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0396
4.期末基金资产净值 1,344,159.94
5.期末基金份额净值 0.864
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.32% 0.41% 0.87% 0.01% -5.19% 0.40%
过去六个月 -6.09% 0.34% 1.77% 0.01% -7.86% 0.33%
过去一年 -10.19% 0.35% 3.61% 0.01% -13.80% 0.34%
过去三年 -8.86% 0.48% 11.69% 0.01% -20.55% 0.47%
过去五年 -15.71% 0.60% 21.12% 0.01% -36.83% 0.59%
自基金合同
生效起至今
-13.60% 0.52% 30.92% 0.01% -44.52% 0.51%
注：本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率(税后)+3%。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金基金合同生效日为 2015 年 7 月 ……
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