公告日期：2016-10-26

科瑞证券投资基金

2016年第3季度报告

2016年9月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一六年十月二十六日

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1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月

21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

2 基金产品概况

基金简称 易方达科瑞封闭

基金主代码 500056

交易代码 500056

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2002年3月12日

报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份

投资目标 主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本

基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的

前提下，追求基金资产的长期稳定的增值。

投资策略 基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深

入分析的基础上，进行资产在股票、债券和现金间

的资产配置。当判断股票市场趋势向好时，基金管

理人采取积极进取的投资方式，加大股票投资比

例，降低债券投资、现金的比例，力求取得较好的

资本增值收益；当预测股票市场走势趋淡时，则降

低股票投资比例，加大债券投资和现金比例，避免

股票市场大幅下挫时引起的资产损失。

基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对

低估的股票构建投资组合。

业绩比较基准 无

风险收益特征 无

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)

1.本期已实现收益 -29,943,230.82

2.本期利润 -154,535,454.80

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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