• 最近访问:
发表于 2016-07-18 20:28:16 股吧网页版
科瑞证券投资基金2016年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-07-19

科瑞证券投资基金

2016年第2季度报告

2016年6月30日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月十九日

第1页共12页

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。

2 基金产品概况

基金简称 易方达科瑞封闭

基金主代码 500056

交易代码 500056

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2002年3月12日

报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份

投资目标 主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本

基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的

前提下,追求基金资产的长期稳定的增值。

投资策略 基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深

入分析的基础上,进行资产在股票、债券和现金间

的资产配置。当判断股票市场趋势向好时,基金管

理人采取积极进取的投资方式,加大股票投资比

例,降低债券投资、现金的比例,力求取得较好的

资本增值收益;当预测股票市场走势趋淡时,则降

低股票投资比例,加大债券投资和现金比例,避免

股票市场大幅下挫时引起的资产损失。

基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对

低估的股票构建投资组合。

业绩比较基准 无

风险收益特征 无

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年4月1日-2016年6月30日)

1.本期已实现收益 55,170,992.10

2.本期利润 125,987,058.90

3.加权平均基金份额本期利润 0.0420

4.期末基金资产净值 2,809,330,531.6……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500