公告日期:2016-07-19
科瑞证券投资基金
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年七月十九日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 易方达科瑞封闭
基金主代码 500056
交易代码 500056
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2002年3月12日
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份
投资目标 主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本
基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的
前提下,追求基金资产的长期稳定的增值。
投资策略 基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深
入分析的基础上,进行资产在股票、债券和现金间
的资产配置。当判断股票市场趋势向好时,基金管
理人采取积极进取的投资方式,加大股票投资比
例,降低债券投资、现金的比例,力求取得较好的
资本增值收益;当预测股票市场走势趋淡时,则降
低股票投资比例,加大债券投资和现金比例,避免
股票市场大幅下挫时引起的资产损失。
基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对
低估的股票构建投资组合。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2016年4月1日-2016年6月30日)
1.本期已实现收益 55,170,992.10
2.本期利润 125,987,058.90
3.加权平均基金份额本期利润 0.0420
4.期末基金资产净值 2,809,330,531.6……
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