公告日期：2002-07-27

重要提示

本基金的托管人中国农业银行已于2002年7月25日复核了本报告。
本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。

一、同德证券投资基金简介
同德证券投资基金（以下简称＂基金同德＂）的前身是金券受益基金（以下简称＂金券基金＂）和粤东国债投资受益凭证（以下简称＂投资受益凭证＂）。经中国证券监督委员会证监基金字〖2000〗41号文及中国证券监督管理委员会证监基金字〖2001〗21号文批准,金券基金和投资受益凭证进行了规范清理,并于2000年10月20日办理了基金资产移交手续,基金管理人更换为长盛基金管理有限公司,基金托管人更换为中国农业银行,并正式更名为同德证券投资基金。基金同德为契约型封闭式,存续期为1992年12月1日至2002年11月30日,发起人为中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资公司、国元证券有限责任公司和长盛基金管理有限公司,发行规模为2亿份基金单位。
基金同德经上海证券交易所（以下简称＂上交所＂）上证上字〖2001〗103号文审核同意,于2001年8月1日在上交所挂牌交易,交易代码为500039。
基金同德于2001年9月4日将基金单位总份额由原有2亿份基金单位按面值扩募至5亿份基金单位,存续期限延长5年至2007年11月30日。扩募部分于2001年9月24日在上交所挂牌交易。
根据《证券投资基金管理暂行办法》和《同德证券投资基金基金契约》的规定,基金同德的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具。
（一） 基金简称：基金同德
交易代码：500039
基金单位总份额：五亿份基金单位
基金类型：契约型封闭式
基金存续期：十五年
基金上市地：上海证券交易所
（二） 基金管理人
法定名称：长盛基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦13C
办公地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层
邮政编码： 100028
国际互联网网址：http：//www.csfunds.com.cn
法定代表人：王其华
总经理： 蒋月勤
负责信息管理事务人员：李燕敏
联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层
电话：010-64689198-651
传真：010-64689471
（三） 基金托管人
法定名称：中国农业银行
注册地址：北京市复兴路甲23号
办公地址：北京市复兴路甲23号
邮政编码：100037
国际互联网网址：www.abchina.com
法定代表人：尚福林
基金托管部负责人：郭辉
信息事务联系人：李芳菲
联系地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦8层
电话：010-68424199
传真：010-68424181
（四） 会计师事务所
法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区沈家弄325号
办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼
法定代表人： Kent Watson
经办注册会计师：周忠惠、王笑
（五）律师事务所
法定名称：信利律师事务所
注册地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座609室
办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座609室
法定代表人：江山
经办律师：谢思敏、丁志钢
二、主要财务指标
截止2002年6月30日止,本基金的主要财务指标如下：
2002年6月30日
基金本期净收益 12,055,076.19元
单位基金本期净收益 0.0241元
基金可分配净收益 4,840,932.25元
单位基金可分配净收益 0.0097元
期末基金资产总值 521,291,289.16元
期末基金资产净值 514,285,735.75元
单位基金资产净值 1.0286元
基金资产净值收益率 2.44%
本期基金资产净值增长率 4.03%
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