公告日期：2001-10-25

同德证券投资基金第三季度投资组合公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （2001年第1号）
　　一、重要提示
　　本基金托管人中国农业银行已于2001年10月25日复核了本公告。
　　截止2001年9月30日，同德证券投资基金资产净值为491,900,165.73元。每份基金单位资产净值为0.9838元。
　　二、基金投资组合
　　（一） 按行业分类的股票投资组合
　　序号　　 分　 类　　　　　　　　　　　 市值（元）　　 占净值比例
　　1　　农、林、牧、渔业　　　　　　　　1,879,356.00　　　0.38％
　　2　　采掘业　　　　　　　　　　　　　1,247,035.00　　　0.25％
　　3　　制造业　　　　　　　　　　　　　3,957,903.50　　　0.80％
　　　　 其中：食品、饮料　　　　　　
　　　　　　　 纺织、服装、皮毛　　　　　　612,092.00　　　0.12％
　　　　　　　 木材、家具　　　　　　
　　　　　　　 造纸、印刷　　　　　　
　　　　　　　 石油、化学、塑胶、塑料
　　　　　　　 电子　　　　　　　　　　　　590,852.50　　　0.12％
　　　　　　　 金属、非金属　　　　　　　　　　　
　　　　　　　 机械、设备、仪表　　　　　2,566,197.00　　　0.52％
　　　　　　　 医药、生物制品　　　　　　　188,762.00　　　0.04％
　　　　　　　 其他制造业　　　　　　　　　　　　　－　　　　　－
　　4　　电力、煤气及水的生产和供应业　 31,319,481.48　　　6.37％
　　5　　建筑业　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　－
　　6　　交通运输、仓储业　　　　　　　　8,798,633.60　　　1.79％
　　7　　信息技术业　　　　　　　　　　 12,523,476.00　　　2.55％
　　8　　批发和零售贸易　　　　　　　　　3,420,160.16　　　0.70％
　　9　　金融、保险业　　　　　　　　　　2,010,931.20　　　0.41％
　　10　 房地产业　　　　　　　　　　　　1,722,390.00　　　0.35％
　　11　 社会服务业　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　－
　　12　 传播与文化产业　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　－
　　13　 综合类　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　－
　　 　　合　　计　　　　　　　　　　　 66,879,366.94　　 13.60％
　　（二）国债、货币资金合计
　　截止2001年9月30日，同德证券投资基金持有国债及货币资金为408,885,916.98元，占基金资产净值的83.12％。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号　　名　　称　　　 市值（元）　　　占净值比例
　　1　　　 粤电力A　　　 19,966,294.11　　　4.06％
　　2　　　 九龙电力　　　11,353,187.37　　　2.31％
　　3　　　 中信国安　　　 9,200,376.00　　　1.87％
　　4　　　 北京巴士　　　 8,796,079.60　　　1.79％
　　5　　　 国际实业　　　 3,420,160.16　　　0.70％
　　6　　　 中兴通讯　　　 3,323,100.00　　　0.68％
　　7　　　 宁波韵升　　　 2,566,197.00　　　0.52％
　　8　　　 宏源证券　　　 2,010,931.20　　　0.41％
　　9　　　 天香集团　　　 1,879,356.00　　　0.38％
　　10　　　天房发展　　　 1,218,000.00　　　0.25％
　　四、报告附注
　　（一）报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　（二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。
　　（三）基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额16,134,881.81元，与股票市值66,879,366.94元，国债及货币资金合计408,885,916.98元相加后等于基金净值。
　　（四）同德证券投资基金于2001年8月1日上市，并于2001年9月4日由2亿份基金单位扩募至5亿份基金单位。按照有关规定：本基金将在基金上……
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