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公告日期:2001-10-25
同德证券投资基金第三季度投资组合公告(2001年第1号)
一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2001年10月25日复核了本公告。
截止2001年9月30日,同德证券投资基金资产净值为491,900,165.73元。每份基金单位资产净值为0.9838元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 1,879,356.00 0.38%
2 采掘业 1,247,035.00 0.25%
3 制造业 3,957,903.50 0.80%
其中:食品、饮料
纺织、服装、皮毛 612,092.00 0.12%
木材、家具
造纸、印刷
石油、化学、塑胶、塑料
电子 590,852.50 0.12%
金属、非金属
机械、设备、仪表 2,566,197.00 0.52%
医药、生物制品 188,762.00 0.04%
其他制造业 - -
4 电力、煤气及水的生产和供应业 31,319,481.48 6.37%
5 建筑业 - -
6 交通运输、仓储业 8,798,633.60 1.79%
7 信息技术业 12,523,476.00 2.55%
8 批发和零售贸易 3,420,160.16 0.70%
9 金融、保险业 2,010,931.20 0.41%
10 房地产业 1,722,390.00 0.35%
11 社会服务业 - -
12 传播与文化产业 - -
13 综合类 - -
合 计 66,879,366.94 13.60%
(二)国债、货币资金合计
截止2001年9月30日,同德证券投资基金持有国债及货币资金为408,885,916.98元,占基金资产净值的83.12%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名 称 市值(元) 占净值比例
1 粤电力A 19,966,294.11 4.06%
2 九龙电力 11,353,187.37 2.31%
3 中信国安 9,200,376.00 1.87%
4 北京巴士 8,796,079.60 1.79%
5 国际实业 3,420,160.16 0.70%
6 中兴通讯 3,323,100.00 0.68%
7 宁波韵升 2,566,197.00 0.52%
8 宏源证券 2,010,931.20 0.41%
9 天香集团 1,879,356.00 0.38%
10 天房发展 1,218,000.00 0.25%
四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额16,134,881.81元,与股票市值66,879,366.94元,国债及货币资金合计408,885,916.98元相加后等于基金净值。
(四)同德证券投资基金于2001年8月1日上市,并于2001年9月4日由2亿份基金单位扩募至5亿份基金单位。按照有关规定:……
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