汉博证券投资基金投资组合公告
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公告日期:2001-01-19
汉博证券投资基金投资组合公告(2000年第1号)
一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2001年1月15日复核了本公告。
截止2000年12月31日,汉博证券投资基金资产净值为528,480,638.73元,单位净值为1.0570元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值 (元) 占净值比例(%)
1 交通运输 126,000.00 0.02
2 能源电力 23,685,763.08 4.48
3 建材建筑 -- --
4 冶金 2,889,520.00 0.55
5 机械制造 -- --
6 电子通讯 153,127,212.39 28.97
7 石油化工 19,321,750.00 3.66
8 生物医药 16,436,109.03 3.11
9 汽车及配件制造 -- --
10 纺织服装 8,439,620.76 1.60
11 家电 51,410,809.82 9.73
12 酿酒食品 32,223,572.77 6.10
13 商贸旅游 -- --
14 金融地产 49,150,756.00 9.30
15 农林牧渔 23,816,571.30 4.51
16 综合 -- --
合 计 380,627,685.15 72.02
(二)国债、货币资金合计
截止2000年12月31日,基金持有的国债及货币资金合计148,867,935.10元,占基金资产净值的28.17% 。
三、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市 值(元) 占净值比例(%)
1 世纪中天 35,500,000.00 6.72
2 飞乐音响 34,112,127.92 6.45
3 风华高科 24,723,042.63 4.68
4 东大阿派 24,007,748.18 4.54
5 云大科技 23,816,571.30 4.51
6 五粮液 23,453,516.02 4.44
7 中兴通讯 23,031,816.17 4.36
8 上海贝岭 21,804,808.50 4.13
9 江苏索普 19,321,750.00 3.66
10 亿阳信通 18,142,191.08 3.43
四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二) 本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三) 本基金应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应收回购利息等应收款项与应付红利、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金等应付款项合计轧差为贷方余额1,014,981.52元,与股票市值、国债及货币资金合计529, 495,620.25元抵减后等于基金资产净值。
富国基金管理有限公司
二……
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