金鼎证券投资基金投资组合公告
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公告日期:2001-04-20
金鼎证券投资基金投资组合公告(2001年第1号)
一、重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2001年4月17日复核了本公告。截止2001年3月31日,金鼎证券投资基金资产净值为531,534,765.84元,每份基金单位资产净值为1.0631元。
二、 基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值(元) 占净值比例
1 交通运输
2 能源电力 10,208,018.94 1.92%
3 建材建筑 135,080.00 0.03%
4 冶 金
5 机械制造 11,911,600.00 2.24%
6 电子通讯 152,927,119.75 28.77%
7 石油化工 4,758,670.00 0.90%
8 生物医药 47,965,158.72 9.02%
9 汽车及配件制造 61,821,440.00 11.63%
10 纺织服装 25,486,616.90 4.79%
11 家 电
12 酿酒食品 39,970,767.60 7.52%
13 商贸旅游 46,016,400.00 8.66%
14 金融地产
15 农林牧渔
16 综 合
合 计 401,200,871.91 75.48%
其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物制药等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
(二)国债、货币资金合计
截止2001年3月31日,金鼎证券投资基金持有国债及货币资金为201,345,145.41元,占基金资产净值的37.88%。
三、 基金投资前十名股票明细
序号 名称 市 值(元) 占净值比例
1 松辽汽车 61,821,440.00 11.63%
2 中兴通讯 52,954,968.60 9.96%
3 益民百货 46,016,400.00 8.66%
4 湘计算机 41,547,069.00 7.82%
5 张 裕 A 39,970,767.60 7.52%
6 三九生化 38,033,933.52 7.16%
7 欣龙无纺 24,870,594.50 4.68%
8 上海邮通 22,398,771.09 4.21%
9 长江通信 19,814,384.92 3.73%
10 中 发 展 11,911,600.00 2.24%
四、 报告附注
(一)、报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)、基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)、基金应收利息、、申购款、应付基金红利、交易清算款、管理费、托管费、佣金、卖出回购款、回购利息及其他应收应付款项合计为贷方余额71,011.251.48元,与基金股票市值401,200,871.91元和国债及货币资金201,345,145.41元相抵后等于基金资产净值。
国泰基金管理有限公司
2001 年4月18日
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