公告日期：2001-10-25

金鼎证券投资基金投资组合公告

　　　　　　　　　　　　　　　 （2001年第3号）
　　一、重要提示
　　本基金托管人中国建设银行已于2001年10月18日复核了本公告。截止2001年9月30日，金鼎证券投资基金资产净值为500,033,133.46元，每份基金单位资产净值为1.0001元。
　　二、基金投资组合
　　(一)按行业分类的股票投资组合
　　序号　　分　　类　　　　　　　　　　　市 值(元)　　占净值比例
　　1　　农、林、牧、渔业
　　2　　采掘业
　　3　　制造业　　　　　　　　　　　　　 209,013,480.66　 41.80％
　　　　 其中：食品、饮料　　　　　　　　　37,250,265.80　　7.45％
　　　　　　　纺织、服装、皮毛　　　　　　 25,781,789.32　　5.16％
　　　　　　　石油、化学、塑胶、塑料　　　 20,876,516.92　　4.17％
　　　　　　　电子　　　　　　　　　　　　 12,251,600.84　　2.45％
　　　　　　　金属、非金属　　　　　　　　　　158,000.00　　0.03％
　　　　　　　机械、设备、仪表　　　　　　110,738,707.78　 22.15％
　　　　　　　医药、生物制品　　　　　　　　1,956,600.00　　0.39％
　　4　 电力、煤气及水的生产和供应业　　　 17,827,164.60　　3.56％
　　5　 建筑业
　　6　 交通运输、仓储业
　　7　 信息技术业　　　　　　　　　　　　75,816,278.39　 15.16％
　　8　 批发和零售贸易　　　　　　　　　　24,646,079.90　　4.93％
　　9　 金融、保险业　　　　　　　　　　　 2,450,147.00　　0.49％
　　10　房地产业
　　11　社会服务业
　　12　传播与文化产业
　　13　综合类　　　　　　　　　　　　　 10,630,922.50　　2.13％
　　合　　计　　　　　　　　　　　　　　340,384,073.05　 68.07％
　　(二)国债、货币资金合计
　　截止2001年9月30日，金鼎证券投资基金持有国债及货币资金为160,930,587.86元，占基金资产净值的32.18％。
　　三、 基金投资前十名股票明细
　　序号　　 名称　　　　 市 值(元)　　　占净值比例
　　1　　　松辽汽车　　 60,022,184.00　　　12.00％
　　2　　　张裕A　　　　36,858,073.50　　　 7.37％
　　3　　　湘计算机　　 31,258,850.00　　　 6.25％
　　4　　　欣龙无纺　　 25,781,789.32　　　 5.16％
　　5　　　益民百货　　 24,646,079.90　　　 4.93％
　　6　　　中发展　　　 22,399,395.84　　　 4.48％
　　7　　　烟台冰轮　　 18,722,777.58　　　 3.74％
　　8　　　长源电力　　 17,827,164.60　　　 3.57％
　　9　　　中兴通讯　　 16,691,870.88　　　 3.34％
　　10　　 上海邮通　　 16,338,240.20　　　 3.27％
　　四、报告附注
　　(一)、报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　(二)、基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。
　　(三)、基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、及其他应收应付款项合计为贷方余额1,281,527.45元，与基金股票市值340,384,073.05元和国债及货币资金160,930,587.86元相抵后等于基金资产净值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　国泰基金管理有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　2001年10月25日
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