公告日期：2000-10-26

金鼎证券投资基金投资组合公告
(2000年第1号)

　　一、重要提示
　　本基金托管人中国建设银行已于2000年10月20日复核了本公告。截止 2000年9月30日,金鼎证券投资基金资产净值为243,464,863.08元,每份基金单位资产净值为1.0460元。
　　二、基金投资组合
　　(一)按行业分类的股票投资组合
　　序号 分类 市值(元) 占净值比例
　　1 交通运输
　　2 能源电力 138,000.00 0.06％
　　3 建材建筑
　　4 冶金
　　5 机械制造 127,400.00 0.05％
　　6 电子通讯 63,461,696.63 26.07％
　　7 石油化工 11,697,802.00 4.80％
　　8 生物医药 42,722,873.92 17.55％
　　9 汽车及配件制造 57,360,533.00 23.56％
　　10 纺织服装 21,409,694.02 8.79％
　　11 家电
　　12 酿酒食品 122,122.00 0.05％
　　13 商贸旅游 4,634,823.48 1.90％
　　14 金融地产
　　15 农林牧渔
　　16 综合 183,150.00 0.08％
　　　 合计 201,858,095.05 82.91％
　　其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;生物医药包括中药、西药、生物制药等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
　　(二)国债、货币资金合计
　　截止2000年9月30日,金鼎证券投资基金持有国债及货币资金为43,671,336.82元,占基金资产净值的17.94％。基金金鼎尚处在扩募期,截止本日收到的扩募金额为266,645,981.00元。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 名称 市值(元) 占净值比例
　　1 松辽汽车 57,360,533.00 23.56％
　　2 三九生化 41,889,958.02 17.21％
　　3 湘计算机 21,845,122.32 8.97％
　　4 欣龙无纺 21,409,694.02 8.79％
　　5 中钨高新 15,613,184.00 6.41％
　　6 铜峰电子 14,451,158.15 5.94％
　　7 四川湖山 11,552,232.16 4.74％
　　8 兴发集团 11,435,242.00 4.70％
　　9 华天酒店 4,634,823.48 1.90％
　　10 华东医药 832,915.90 0.34％
　　四、报告附注
　　(一)、报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。
　　(二)、基金持有股票的价值(按成本价计算)“松辽汽车”、“三九生化”、“湘计算机”占基金资产净值的比例分别为22.04％、15.03％、10.13％, 其他股票均未超过10％。
　　经中国证监会批准,基金投资比例存在一定的调整期,调整期为自上市之日起的六个月,调整期结束后本基金的投资比例将达到《证券投资基金管理暂行办法》规定的比例。
　　(三)、基金应收股利、利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收应付款项合计为贷方余额268,710,549.79元,与基金股票市值201,858,095.05元和国债及货币资金310,317,317.82元相抵减后等于基金资产净值。
　　(四)、基金金鼎扩募期为2000年9月21日至10月9日。截止2000年10月10日,基金金鼎收到所有扩募资金共计269……
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