国泰金鑫股票型证券投资基金2014年年度报告新(摘要) 查看PDF原文
公告日期:2015-03-30
国泰金鑫股票型证券投资基金(原金鑫证券投资基金转型)
2014年年度报告摘要
2014年12月31日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本基金系原封闭式基金金鑫证券投资基金转型而来。金鑫基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自2014年7月11日起至2014年8月11日17:00止,议案内容包括金鑫证券投资基金由封闭式转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。本次会议议案于2014年8月12日表决通过,自该日起本次持有人大会决议生效。自2014年9月15日起,原《金鑫证券投资基金基金合同》终止,《国泰金鑫股票型证券投资基金基金合同》生效,基金正式转型为开放式基金,存续期调整为无限期,基金投资目标、范围和策略调整,同时基金更名为“国泰金鑫股票型证券投资基金”。
本报告中,原金鑫证券投资基金报告期自2014年1月1日至2014年9月14日止,国泰金鑫股票型证券投资基金报告期自2014年9月15日(基金合同生效日)起至2014年12月31日止。
第2页共64页
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国泰金鑫股票
基金主代码 519606
交易代码 519606
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月15日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,533,716,730.64份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
有效控制投资组合风险,以积极与稳健并重的投资原则,谋求基金资产
投资目标
长期稳定增值。
1、大类资产配置策略
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币
政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预
测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对
收益率,主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置,以使基
金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。
……
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