关于原金鑫证券投资基金基金份额拆分结果公告
公告日期:2014-10-24
关于原金鑫证券投资基金基金份额拆分结果公告
2014年8月12日,金鑫证券投资基金基金份额持有人大会审议通过了《关于金鑫证券投资基金转型有关事项的议案》。根据金鑫证券投资基金基金份额持有人大会后续安排,国泰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")对原金鑫证券投资基金进行了基金份额拆分。
经本基金托管人中国建设银行股份有限公司确认,拆分基准日(2014年10月22日)拆分前基金份额净值为1.086元,精确到小数点后第9位为1.085639720元,本基金管理人按照1:1.085639720的拆分比例将原金鑫证券投资基金的基金份额进行了拆分。拆分后当日,基金份额净值调整为1.000元,相应地,原金鑫证券投资基金每1份基金份额拆分为1.085639720份,拆分后基金份额计算结果保留到整数位,所产生的误差归入基金财产。原金鑫证券投资基金持有人持有的基金总份额由30亿份变更为3,256,919,160份。
本基金管理人已根据上述拆分比例,对原金鑫证券投资基金各基金份额持有人的基金份额进行了计算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
原金鑫证券投资基金基金份额持有人因暂未指定交易等原因产生的未领取现金红利564,031.96元人民币确认为基金份额564,031份,拆分后基金份额计算结果保留到整数位,所产生的误差归入基金财产,亦由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2014年10月24日
[点击查看原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》