公告日期：2014-06-11

　　 关于原安顺证券投资基金基金份额拆分结果的公告

根据2014年4月22日证券基金机构监管部部函【2014】66号文备案的安

顺证券投资基金基金份额持有人大会决议，华安基金管理有限公司（以下简称“本

基金管理人”）已于2014年6月9日，即华安安顺灵活配置混合型证券投资基金

（以下简称“本基金”）集中申购验资结束日对投资者持有的原安顺证券投资基

金（以下简称“基金安顺”）进行了基金份额拆分。

经本基金托管人交通银行股份有限公司确认，基金份额拆分基准日（2014

年6月9日）拆分前基金份额净值为1.086元，精确到小数点后第9位为

1.085545777元（第9位以后舍去），本基金管理人按照1：1.085545777的拆分

比例将原基金安顺的基金份额进行了拆分。拆分后，基金份额净值转换为1.0000

元，相应地，原基金安顺每1份基金份额拆分为1.085545777份，基金份额计算

结果采用截尾法保留到整数位。原基金安顺的基金总份额由3,000,000,000份拆

分为3,256,618,813份。

本基金管理人已根据上述拆分比例，对各原基金安顺份额持有人的基金份额

进行了计算，并已向注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司提出基金份额

的变更登记申请。中国证券登记结算有限责任公司已于2014年6月10日进行了

变更登记，折算后的基金份额以注册登记机构最终确认的数据为准。

根据证券基金机构监管部部函【2014】66号文备案的安顺证券投资基金基

金份额持有人大会决议，对于原基金安顺份额持有人因暂未指定交易等原因产生

的未领取现金红利共计441,510.22元人民币，本基金管理人已于基金份额拆分

基准日（2014年6月9日）按拆分后基金份额净值1.0000元确认为基金份额

441,509份，并由注册登记机构为投资者进行基金份额的登记确认。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2014年6月11日

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