华安基金管理有限公司关于安顺证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2014-04-04
华安基金管理有限公司
关于安顺证券投资基金分红公告
公告送出日期:2014年4月4日
1.公告基本信息
基金名称 安顺证券投资基金
基金简称 华安安顺封闭
基金主代码 500009
基金合同生效日 1999年6月15日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证
券投资基金信息披露管理办法》、《安顺证券投资基金基金
合同》
收益分配基准日 2013年12月31日
基准日基金份额净值 (单位: 1.1799
元)
基准日基金可供分配利润
截止收益分配基准日的相 249,698,520.01
(单位:元)
关指标 截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 224,728,668.01
金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 0.80
份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2013年度第1次分红
注:本基金合同约定,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的90%,
此项为按合同约定比例计算的最低分配金额:224,728,668.01=249,698,520.01×最
低收益分配比例90%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2014年4月10日
除息……
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