公告日期：2013-03-28

华夏兴华混合型证券投资基金
托管协议

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
 华夏兴华混合型证券投资基金托管协议

目 录

一、基金托管协议当事人...........................................................................................................1

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................................2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................................2

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...............................................................................8

五、基金财产的保管...................................................................................................................8

六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................10

七、交易及清算交收安排.........................................................................................................13

八、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................17

九、基金收益分配.....................................................................................................................21

十、基金信息披露.....................................................................................................................22

十一、基金费用 ........................................................................................................................23

十二、基金份额持有人名册的保管.........................................................................................24

十三、基金有关文件档案的保存.............................................................................................25

十四、基金管理人和基金托管人的更换 .................................................................................25

十五、禁止行为 .....................................................................................................……
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