基金兴华:2011年第二季度报告
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公告日期:2011-07-20
兴华证券投资基金2011 年第 2 季度报告
2011 年 6 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年七月二十日
兴华证券投资基金 2011 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 7
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏兴华封闭
基金主代码 500008
交易代码 500008
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1998年4月28日
报告期末基金份额总额 2,000,000,000份
投资目标 为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的
安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略 综合不同投资品种、不同行业和企业及不同投资
期限等因素,确定投资组合,达到分散和降低投
资风险,确保基金资产安全,谋求基金长期稳定
收益。
业绩比较基准 本基金未规定业绩比较基准。
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兴华证券投资基金 2011 年第 2 季度报告
风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种,
其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和
混合基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日)
1.本期已实现收益 -42,118,329.69
2.本期利润 -106,810,509.72
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0534
……
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