基金安信:关于旗下基金持有的“上海汽车”股票恢复按市价估值的公告 查看PDF原文
公告日期:2011-04-08
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的“上海汽车”股票恢复按市价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》的有关规定,华安基金管理有限公司(以下简称“本公
司”)于 2011 年 2 月 17 日起对旗下基金(对于通过组合证券申购、赎回的上证
180ETF,上证龙头 ETF 除外)持有的因重大事项停牌股票“上海汽车(代码:
600104)”按指数收益法进行估值。
根据《企业会计准则第 22 号》及证监会的有关规定和基金合同的约定,经
本公司与基金托管人协商一致,自 2011 年 4 月 6 日起对旗下基金所持有的“上
海汽车”股票恢复按市价估值法进行估值。
特此公告
华安基金管理有限公司
2011 年 4 月 8 日
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