公告日期:2014-04-03
泰和证券投资基金终止上市的提示性公告
嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2014年4月1日在
《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《泰和证券投
资基金终止上市公告》。为了保障泰和证券投资基金(以下简称“基金泰和”)持
有人的权益,现发布关于基金泰和终止上市的提示性公告。
一、终止上市基金的基本信息
基金简称:嘉实泰和封闭
场内简称:基金泰和
交易代码:500002
基金类型:契约型封闭式基金
终止上市日:2014年4月4日
终止上市的权益登记日:2014年4月3日,即在2014年4月3日下午上海
证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的本基金全体基金份额持有人享有终止上市后的相关权利。
二、有关基金终止上市决定的主要内容
原基金泰和基金份额持有人大会已于2014年2月27日以现场方式在北京召
开,会议审议通过了《关于泰和证券投资基金转型有关事项的议案》。基金管理
人于2014年2月28日发布了《关于泰和证券投资基金基金份额持有人大会表决
结果的公告》,基金份额持有人大会决议由基金管理人报中国证监会备案,并自
完成备案手续后生效,基金管理人于2014年3月18日发布了《泰和证券投资基
金基金份额持有人大会决议生效公告》,并向上海证券交易所申请终止原基金泰
和的上市交易,获得上海证券交易所同意。
三、基金终止上市后续事项说明
(一)基金合同的修订
自基金泰和终止上市之日起,基金名称变更为嘉实泰和混合型证券投资基金
(以下简称“嘉实泰和混合基金”),由《泰和证券投资基金基金合同》修订而成
的《嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同》生效,基金份额持有人、基金管理
人和基金托管人的权利义务关系以《嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同》为
准。
基金终止上市后将根据基金管理人公告开始办理集中申购,暂不开放赎回,
基金代码为“000595”。在基金开放赎回业务后,持有人可通过嘉实基金管理有
限公司、中国建设银行指定网点等代销渠道办理基金份额的日常申购赎回业务。
开始办理集中申购和日常申购赎回业务的时间将另行公告。
(二)基金份额变更登记
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