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公告日期:2014-04-03
泰和证券投资基金终止上市的提示性公告
嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2014年4月1日在
《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《泰和证券投
资基金终止上市公告》。为了保障泰和证券投资基金(以下简称“基金泰和”)持
有人的权益,现发布关于基金泰和终止上市的提示性公告。
一、终止上市基金的基本信息
基金简称:嘉实泰和封闭
场内简称:基金泰和
交易代码:500002
基金类型:契约型封闭式基金
终止上市日:2014年4月4日
终止上市的权益登记日:2014年4月3日,即在2014年4月3日下午上海
证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的本基金全体基金份额持有人享有终止上市后的相关权利。
二、有关基金终止上市决定的主要内容
原基金泰和基金份额持有人大会已于2014年2月27日以现场方式在北京召
开,会议审议通过了《关于泰和证券投资基金转型有关事项的议案》。基金管理
人于2014年2月28日发布了《关于泰和证券投资基金基金份额持有人大会表决
结果的公告》,基金份额持有人大会决议由基金管理人报中国证监会备案,并自
完成备案手续后生效,基金管理人于2014年3月18日发布了《泰和证券投资基
金基金份额持有人大会决议生效公告》,并向上海证券交易所申请终止原基金泰
和的上市交易,获得上海证券交易所同意。
三、基金终止上市后续事项说明
(一)基金合同的修订
自基金泰和终止上市之日起,基金名称变更为嘉实泰和混合型证券投资基金
(以下简称“嘉实泰和混合基金”),由《泰和证券投资基金基金合同》修订而成
的《嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同》生效,基金份额持有人、基金管理
人和基金托管人的权利义务关系以《嘉实泰和混合型证券投资基金基金合同》为
准。
基金终……
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