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公告日期:2014-03-19
泰和证券投资基金2013年年度收益分配公告
公告送出日期:2014年3月19日
1公告基本信息
基金名称 泰和证券投资基金
基金简称 嘉实泰和封闭
基金主代码 500002
基金合同生效日 1999年4月8日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《泰
和证券投资基金基金合同》等。
收益分配基准日 2013年12月31日
基准日基金份额净值 1.3406
(单位:元)
截止收益 基准日基金可供分配利润
分配基准 497,156,557.77
(单位:元)
日的相关 截止基准日按照基金合同 0.2486
指标 约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份 2.486
额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2013年的第一次分红
注:(1)根据本基金基金合同十七(三):1、基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%;
2、基金收益分配采取现金方式,每年至少分配一次,分配在基金会计年度结束后的四个月
内完成。(2)本次分红按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应
分配金额0.2486元,本次分红方案为每10份基金份额发放红利2.486元,符合基金合同和
法律法规的规定。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2014年3月24日
……
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